近期市场(chǎng)风向变动，北向资金调仓(cāng)换(huàn)股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行(xíng)动。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施罗(luó)德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行，虽较(jiào)高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始行动。透露(lù)什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物(wù)。4月(yuè)，基金(jīn)加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施罗(luó)德国(guó)际精选中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为何(hé)基金在4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链(liàn)的看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二是技(jì)术自主可(kě)控(kòng)；三(sān)是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者(zhě)提(tí)供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要地位。可(kě)能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的(de)所有(yǒu)电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础(chǔ)设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例，中国(guó)平均一(yī)个(gè)公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应(yīng)7辆车，欧洲是(shì)16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在各(gè)自的(de)领(lǐng)域中(zhōng)建立(lì)主导地位，以某(mǒu)智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池和电(diàn)机温控的(de)关键(jiàn)组件的(de)生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市(shì)场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球(qiú)电动汽车专(zhuān)家以及(jí)福(fú)特、宝马等原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基(jī)金(jīn)最新规模47亿(yì)美(měi)元(yuán)，截至3月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余(yú)公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业(yè)协会(huì)）近日发布(bù)的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量47行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中(zhōng)度方(fāng)面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家(jiā)。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽(qì)车(chē)动力(lì)电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩(xuān)高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣(xīn)旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于(yú)优(yōu)异的(de)业(yè)绩，来自Wind的(de)数(shù)据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它(tā)个股还(hái)包括宁(níng)德时代(dài)、工业富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商(shāng)银行(xíng)、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净(jìng)流出较多的个(gè)股包括格(gé)力电器、中国建筑、东(dōng)方财富(fù)、中国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能(néng)、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈(tán)及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪(cōng)明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份额是领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池(chí)因为(wèi)安全性、生命(mìng)周期和不含钴(gǔ)等特(tè)征而(ér)受(shòu)到欢迎；动力电池的企业(yè)发(fā)行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的展与政府的脱(tuō)碳计划是一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通(tōng)过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞(jìng)争优势不(bù)复。随着电池成本(běn)下降，宁德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂(chǎng)商的关系若不能(néng)维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的(de)判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所(suǒ)有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检测、招商银(yín)行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联网或者食(shí)品饮料(liào)也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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